Trésorerie bancaire

gestion de la trésorerie bancaire

Les Opérations de Trésorerie Bancaire

Les principes généraux de la trésorerie bancaire
Les principales opérations : couverture, arbitrage, spéculation
Lagestion des risques (liquidité, taux, change, crédit…)
Le respect des normes de gestion et des normes prudentielles
Le contrôle des opérations de trésorerie bancaire : les différentes limites liéesaux risques
Les principaux intervenants et la gestion des opérations
La Banque de France
Les autres intervenants
Les différents marchés
Les systèmes de paiement et de titres (TARGET 2, ESES…)Les questions suivantes seront traitées pour chaque type d’opération : définition, évaluation comptabilisation, suivi, contrôles à mettre en place
Les spécificités des opérations de trésorerie EuroLes prêts et emprunts interbancaires
Les bons du Trésor et les titres de créances négociables
Les opérations de pension
Les opérations de couverture
Les spécificités des opérations de trésorerie endevises
Les principes généraux
Les spécificités du marché des changes
Les principales activités
Les principales opérations
La position de change et le résultat de change
Comptes NOSTRI etcompte pivot trésorerie

Gestion du risque de trésorerie
Dans le cours normal de ses activités, la Banque fait face à des risques dans ses rapport d’affaires avec le monde extérieur, avec descontreparties, avec des clients et dans la mise en oeuvre de ses politiques de gestion Actif / Passif, tout en veillant au respect des politiques et directives de gestion globale du risque.
Pour satisfaireles besoins de ses emprunteurs, gérer son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt du marché et des taux de change, et pour investir temporairement sa liquidité avant le décaissement, la Banqueutilise divers instruments et traite avec une multitude de contreparties et d’organismes de renom. Toutes ces transactions impliquent, à des degrés variables, le risque que la contrepartie dans les…

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